Управление Торговыми Рисками в Условиях Волатильности Рынка

The Financial Commission / Статьи и полезная информация / Управление Торговыми Рисками в Условиях Волатильности Рынка

В связи с недавней пандемией Covid-19, вызвавшей повсеместную волатильность рынка во всех классах активов, Финансовая Комиссия напоминает трейдерам о разумных способах защиты своего счета с использованием практических способов управления рисками.

В условиях беспрецедентных глобальных потрясений и крупных рыночных событий трейдеры должны знать следующее:

  • Рыночные цены могут сильно колебаться без предварительного уведомления или вопреки принципам технического анализа цен, таким как уровни поддержки и сопротивления.
  • Цены могут разрываться во время всплесков волатильности из-за объема сделок / ордеров на рынке, а также участников, желающих торговать
  • ценовых разрывов следует ожидать после запланированных или временных закрытий рынков во время катастрофических или беспрецедентных событий, влияющих на рынки
  • Требования к марже для удержания позиции FX или CFD могут изменяться и влиять на торговый счет трейдеров, поскольку брокеры корректируют толерантность к риску для клиентов

Чтобы защитить свои торговые позиции используйте разумные способы управления рисками на своем торговом счете:

  • всегда соблюдайте минимальные маржинальные требования, установленные для каждого продукта, которым вы торгуете, и рассчитайте при какой цене вы будете нуждаться в увеличении торговых средств для удерживания позиций, в случае если рынок пошел против вас.
  • Узнайте уровень ликвидации на вашем торговом счете, чтобы понять, по каким ценам позиции будут ликвидироваться автоматически в случае  нехватки маржи на торговом счете.
  • Сократите свои торговые позиции, совершаемые во временные или запланированные закрытия рынка, например, в выходные, чтобы избежать неблагоприятных ценовых разрывов.
  • Всегда используйте ордеры «стоп-лосс» для защиты всех позиций, которые вы открываете на рынке.

Разрывы цен

В ходе недавних рыночных потрясений происходили многочисленные ценовые разрывы по различным финансовым продуктам, включая валюты, нефть и акции. Такие разрывы часто случаются без каких-либо предупреждений или аналитических данных об их наступлении. Во время таких рыночных событий цены, указанные для исполнения сделок и ордеров, могут значительно отличаться от одного тика к другому, что и приводит к тому, что ордер не будет исполнен или исполнен по цене хуже или лучше, чем предполагалось.

Чтобы избежать рисков ценового разрыва, предлагается уменьшить размер вашей торговой позиции перед закрытием рынка — например, одновременные пролонгации для таких продуктов CFD, как нефтяные контракты. Во время повышенной волатильности рынка цена открытия после возобновления торговли часто может быть далека от предыдущей цены закрытия. Сокращая свою торговую позицию, вы можете уменьшить риск потерь из-за такого расхождения в цене. Полностью закрывая позиции до закрытия рынка в выходные дни, трейдеры, по существу, устраняют все риски неблагоприятных изменений цен при открытии рынка на следующий рабочий день.

Использование ордеров Stop Loss

Отличный способ ограничить риск снижения цены при открытии сделок — это использовать условные ордера, такие как «стоп-лосс», чтобы уменьшить отрицательный риск, если цена инструмента, которым вы торгуете, идет против вас. Такие типы ордеров являются обычным явлением на всех популярных торговых платформах FX, CFD и фондовых брокеров. При использовании ордеров стоп-лосс трейдерам рекомендуется изучить политику своего брокера в отношении исполнения ордеров стоп-лосс, поскольку такие ордеры могут в определенных нестабильных рыночных ситуациях запускаться и исполняться по цене, отличной от запрашиваемой цены ордера. В таких ситуациях ордер трейдера может быть исполнен по более низкой цене, чем запрошено. Торговая политика вашего брокера объяснит, как брокер справляется с такими ситуациями, чтобы вы могли соответствующим образом планировать свою торговую стратегию.

Закрытие или Уровень ликвидации

Если вы торгуете на торговом счете Forex или CFD с кредитным плечом, ваш счет будет иметь такие показатели как «закрытие/ликвидация» или «уровень ликвидации» — это уровень маржи на вашем счете, при котором брокер автоматически закроет все ваши открытые сделки и ордеры ввиду отсутствия  свободной маржи для поддержания позиций открытыми. Брокеры могут иметь различные уровени ликвидации — 150%, 100% или ниже, например, 50%. Это означает, что если % доступного уровня маржи (т.е. чистого капитала / требуемой маржи) на вашем счете упадет ниже этого критического уровня, ваши сделки / ордеры будут немедленно ликвидированы. Чтобы снизить риск ликвидации, мы рекомендуем вам знать свой уровень закрытия / ликвидации на торговом счете. Рассчитав, насколько низким может быть ваш доступный баланс маржи, вы сможете понять, насколько больше риска вы можете взять на своих открытых или отложенных сделках/ордерах. Знание необходимого уровня маржи на своем торговом счете поможет вам лучше принимать решения по управлению рисками с учетом других факторов риска, указанных выше.

Наш официальный веб-сайт предлагает больше полезной информации для трейдеров с целью помощи в принятии обоснованных решений относительно вашей торговой деятельности.

Share This Story, Choose Your Platform!