The FinancialИнструменты автоматизации торговли на финансовых рынках существуют уже много лет и стали довольно популярными среди розничных инвесторов по всему миру. На первый взгляд, такие инструменты предлагают инвесторам преимущество в поиске ценовых колебаний или определенных паттернов для получения прибыли, но использование таких торговых инструментов часто сопряжено с повышенным риском для инвестора.
Данные инструменты автоматизации торговли часто называют роботами, советниками, алгоритмами и т.п. Популярные торговые платформы, такие как MetaTrader, имеют целые сообщества трейдеров и программистов, которые создают так называемые советники — программное обеспечение, которое работает на торговой платформе и проводит автоматический анализ цен и торговлю.
Некоторые брокерские платформы могут иметь аналогичное программное обеспечение, которое работает поверх существующей инфраструктуры платформы, чтобы помочь инвесторам автоматизировать свои торговые стратегии и анализ рынка.
Как начинающие так и опытные трейдеры должны иметь ввиду, что использование таких торговых инструментов может нести дополнительные риски для инвесторов, кроме возможных убытков при торговле. Мы рассмотрим некоторые из этих рисков ниже.
- Не все сторонние торговые инструменты одинаковы
Трейдеры должны тщательно изучить методологию, используемую торговыми инструментами, предлагаемыми брокерами или третьими лицами, чтобы убедиться, что они соответствуют торговым целям инвесторов, приемлемому уровню рисков и частоте торговли. Например, вам следует внимательно изучить как торговый инструмент, который вы хотите использовать, анализирует рыночные данные, находит торговые стратегии и исполняет ордеры на торговой платформе. Последнее особенно важно для понимания того когда и как торговый советник будет исполнять сделки для пользователя в реальной среде. Важно понимать эти детали, чтобы анализировать уровень риска, который трейдер готов принять при использовании сторонних торговых инструментов. Кроме того, трейдер самостоятельно несет ответственность за понимание и настройку таких торговых инструментов до их использования на реальном рынке.
- Торговые результаты, полученные с помощью сторонних инструментов, являются исключительной ответственностью инвестора.
Трейдеры также должны понимать, что любая прибыль или, что более важно, убытки, понесенные при использовании сторонних торговых инструментов, являются их исключительной ответственностью. Большинство брокеров включают в клиентские соглашения пункты, освобождающие их от любой юридической ответственности за сделки или анализ, проводимый с использованием таких инструментов. Прежде чем начать использовать сторонний торговый инструмент, тщательно оцените риски и средства, которые вы готовы потерять, если торговый инструмент не сработает в вашу пользу.
- Споры, связанные с убытками, понесенными в результате использования сторонних торговых инструментов
Инвесторы должны понимать, что разрешение споров, связанных с убытками, понесенными в результате использования автоматических торговых инструментов, часто основывается на юридически обязывающих соглашениях между трейдерами и их брокерами. Как было сказано выше, такие соглашения почти всегда указывают на то, что любые торговые результаты, достигнутые с использованием таких инструментов, являются ответственностью трейдера.
В соответствии с Правилами Финансовой Комиссии такие споры могут быть отклонены в случаях, когда убытки, понесенные трейдером, были результатом использования инструментов, предоставленных сторонними компаниями или сообществами трейдеров, а не непосредственно брокером-членом Финансовой Комиссии.
Учитывая все эти факторы, трейдеры должны тщательно проанализировать, соответствуют ли сторонние торговые инструменты или программное обеспечение их торговой стратегии, учитывая риски, описанные выше, и низкую вероятность успеха оспаривания результатов автоматической торговли.